Cathie Woods ARK Invest hat einen frühen Papiergewinn erzielt, nachdem sie einen Tag vor einem Sprung der Aktien um 7,10 % auf 128,37 $ SpaceX-Aktien im Wert von 20,45 Millionen Dollar gekauft hatte.
Zusammenfassung
- ARK Invest kaufte 170.634 SpaceX-Aktien im Wert von etwa 20,45 Millionen Dollar über vier ETFs.
- SpaceX-Aktien stiegen um 7,10 % auf 128,37 $, was ARK einen frühen Papiergewinn bescherte.
- ARKs SpaceX-Investition hat trotz starker Leerverkäufe und IPO-Verluste die 475-Millionen-Dollar-Marke überschritten.
Das Handelsdisclosure von ARK Invest vom 20. Juli zeigt, dass vier der aktiv gemanagten Exchange-Traded Funds des Unternehmens insgesamt 170.634 SpaceX-Aktien kauften, während die Aktie unter ihrem IPO-Preis von 135 $ gehandelt wurde. Basierend auf dem Schlusskurs von Montag bei 119,85 $ waren die Käufe etwa 20,45 Millionen Dollar wert.
Während der Sitzung am Dienstag stiegen die SpaceX-Aktien laut Nasdaq-Echtzeit-Marktdaten um 8,52 $ auf 128,37 $ (Stand: 11:31 Uhr EDT). Wendet man diesen Anstieg auf den letzten Kauf von ARK an, ergibt sich ein unrealisierter Gewinn von etwa 1,45 Millionen Dollar, wobei der endgültige Wert davon abhängt, wo die Aktie gehandelt wird, wenn die Fonds verkaufen.
Dem Anstieg am Dienstag ging ein Rückgang von 3,34 % am Montag voraus, als SpaceX seinen steilen Rückgang vom Höchststand nach dem IPO fortsetzte. Trotz der Erholung lag die Aktie immer noch etwa 4,9 % unter ihrem Angebotspreis von 135 $ und fast 43 % unter ihrem Rekordhoch von 225,64 $.
ARK erweitert sein SpaceX-Engagement
Unter den vier Fonds tätigte der ARK Innovation ETF den größten Kauf, indem er 97.664 SpaceX-Aktien hinzufügte. ARKs Disclosure bewertete diese Position anhand des Schlusskurses vom Montag mit rund 11,70 Millionen Dollar.
Der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF kaufte weitere 31.807 Aktien im Wert von etwa 3,81 Millionen Dollar. Gleichzeitig fügte der ARK Next Generation Internet ETF 28.153 Aktien im Wert von etwa 3,37 Millionen Dollar hinzu.
Den Abschluss der jüngsten Runde bildete der ARK Space Exploration & Innovation ETF, der 13.010 Aktien für knapp 1,56 Millionen Dollar kaufte. ARK verteilte den Kauf auf Fonds mit unterschiedlichen Mandaten, wobei jedes Portfolio von der gleichen SpaceX-Kurserholung profitierte.
Der Transaktion vom Montag folgte ein weiterer großer ARK-Kauf am 17. Juli, als vier Fonds 147.623 SpaceX-Aktien erwarben, nachdem die Aktie um 5,43 % auf ein neues Nach-IPO-Tief gefallen war. Laut ARKs Handelsbericht vom 17. Juli waren diese Aktien zum Schlusskurs von 123,99 $ etwa 18,3 Millionen Dollar wert.
ARKK führte diesen früheren Kauf mit 95.129 Aktien im Wert von etwa 11,8 Millionen Dollar an. ARKQ kaufte 30.464 Aktien im Wert von 3,78 Millionen Dollar, während ARKX 12.611 Aktien im Wert von 1,56 Millionen Dollar hinzufügte. ARKW schloss die Transaktion mit 9.419 Aktien im Wert von etwa 1,17 Millionen Dollar ab.
Über die Disclosures vom 17. Juli und 20. Juli hinweg kaufte ARK 318.257 SpaceX-Aktien im Wert von etwa 38,75 Millionen Dollar zu den jeweiligen Schlusskursen. Die beiden Transaktionen setzten eine Reihe von Investitionen fort, die um das Börsendebüt von SpaceX am 12. Juni begannen.
Laut Ark Invest Tracker hatte Woods Firma bis zur Woche zum 10. Juli bereits mehr als 475 Millionen Dollar in SpaceX investiert. Der Tracker berichtete von etwa 52,1 Millionen Dollar an Käufen in dieser Woche, nachdem rund 444 Millionen Dollar um den IPO herum gekauft worden waren.
Die Aussichten der Wall Street bleiben trotz des Rückgangs von SpaceX nach dem Börsengang weitgehend positiv. Laut einem Beitrag des Ark Invest Tracker, der sich auf Reuters-Daten vom 7. Juli bezieht, lag das mittlere Kursziel der Analysten bei 213,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 66 % gegenüber dem Schlusskurs von 128,37 $ am Dienstag entspricht. Raymond James hatte mit 800 $ das höchste Kursziel, gefolgt von Morgan Stanley mit 300 $, während MoffettNathanson mit 130 $ die niedrigste Schätzung abgab.
Leerverkäufer behalten große Positionen
Obwohl die Rallye am Dienstag ARKs jüngster Position einen frühen Auftrieb gab, zeigen Daten von S3 Partners, dass bärische Händler von dem Rückgang profitiert haben, der auf das Rekordhoch von SpaceX folgte. Laut dem Finanzdatenunternehmen haben Leerverkäufer im vergangenen Monat etwa 4 Milliarden Dollar an Papiergewinnen angehäuft.
S3 Partners schätzte außerdem, dass Anleger, die gegen SpaceX wetten, etwa 30 % der frei handelbaren Aktien leerverkauft haben, was etwa 192 Millionen Aktien entspricht. Eine große Leerverkaufsposition kann bei steigenden Kursen Kaufdruck erzeugen, da einige Händler Aktien zurückkaufen, um ihre Wetten zu schließen, obwohl S3 Partners den Anstieg am Dienstag nicht speziell auf Short-Eindeckungen zurückführte.
Auch operative Bedenken haben die Anlegerstimmung seit dem Börsengang belastet. SpaceX sagte den ersten geplanten Flug von Starship nach der Börsennotierung ab, nachdem ein automatischer Abbruch aufgrund von Triebwerksproblemen ausgelöst wurde, so das ursprüngliche Start-Update. Die Absetzung fügte einen weiteren Rückschlag hinzu, während die Aktie bereits von ihrem Juni-Hoch zurückfiel.
Die Anleger beobachten auch den geplanten Ablauf der Lock-up-Frist von SpaceX nach dem Börsengang am 19. August. Laut den im ursprünglichen Bericht zitierten Lock-up-Details könnte der Ablauf zusätzliche 900 Millionen Aktien für den Handel freigeben, was das verfügbare Angebot der Aktie erhöhen könnte.
Vorerst hat der Sprung von 7,10 % am Dienstag den gesamten Rückgang vom Montag wettgemacht und SpaceX näher an seinen Börsengangskurs gebracht. Nasdaq-Daten zeigten die Aktien jedoch immer noch 6,63 $ unter dem Angebotspreis von 135 $, sodass ARKs frühere Käufe je nach Einstiegskurs unterschiedliche Ergebnisse erzielten, selbst als die jüngste Wette über 20,45 Millionen Dollar in die Gewinnzone kam.
