Cathie Wood’s ARK Invest osiągnął wczesny papierowy zysk po zakupie akcji SpaceX o wartości 20,45 miliona dolarów na jeden dzień przed wzrostem cen akcji o 7,10% do 128,37 dolarów.
Podsumowanie
- ARK Invest kupił 170 634 akcji SpaceX o wartości około 20,45 miliona dolarów w ramach czterech ETF-ów.
- Akcje SpaceX wzrosły o 7,10% do 128,37 dolarów, dając ARK wczesny papierowy zysk.
- Inwestycja ARK w SpaceX przekroczyła 475 milionów dolarów pomimo intensywnej krótkiej sprzedaży i strat po IPO.
Ujawnienie handlowe ARK Invest z 20 lipca pokazuje, że cztery aktywnie zarządzane fundusze ETF firmy kupiły łącznie 170 634 akcji SpaceX, podczas gdy akcje były notowane poniżej ceny IPO wynoszącej 135 dolarów. Na podstawie ceny zamknięcia z poniedziałku wynoszącej 119,85 dolarów, zakupy były warte około 20,45 miliona dolarów.
Podczas sesji we wtorek akcje SpaceX wzrosły o 8,52 dolarów do 128,37 dolarów według stanu na 11:31 czasu wschodniego, zgodnie z danymi rynkowymi Nasdaq w czasie rzeczywistym. Zastosowanie tego wzrostu do najnowszego zakupu ARK daje pozycji niezrealizowany zysk w wysokości około 1,45 miliona dolarów, chociaż jego ostateczna wartość będzie zależeć od tego, gdzie będą notowane akcje w momencie sprzedaży przez fundusze.
Wtorkowy wzrost nastąpił po spadku o 3,34% w poniedziałek, kiedy SpaceX kontynuowało gwałtowne wycofanie się ze swojego szczytu po IPO. Pomimo odbicia, akcje pozostawały około 4,9% poniżej ceny ofertowej wynoszącej 135 dolarów i prawie 43% poniżej swojego rekordowego poziomu 225,64 dolarów.
ARK zwiększa swoją ekspozycję na SpaceX
Wśród czterech funduszy, ARK Innovation ETF dokonał największego zakupu, dodając 97 664 akcji SpaceX. Ujawnienie ARK wyceniło tę pozycję na około 11,70 miliona dolarów przy użyciu ceny zamknięcia z poniedziałku.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF zakupił kolejne 31 807 akcji o wartości około 3,81 miliona dolarów. W tym samym czasie ARK Next Generation Internet ETF dodał 28 153 akcji o wartości około 3,37 miliona dolarów.
Kończąc ostatnią rundę, ARK Space Exploration & Innovation ETF kupił 13 010 akcji za blisko 1,56 miliona dolarów. ARK rozłożył zakup na fundusze o różnych mandatach, chociaż każdy portfel zyskał ekspozycję na to samo odbicie ceny SpaceX.
Transakcja z poniedziałku nastąpiła po innym dużym zakupie ARK z 17 lipca, kiedy cztery fundusze nabyły 147 623 akcji SpaceX po spadku akcji o 5,43% do nowego minimum po IPO. Zgodnie z raportem handlowym ARK z 17 lipca, te akcje były warte około 18,3 miliona dolarów przy cenie zamknięcia wynoszącej 123,99 dolarów.
ARKK przewodził temu wcześniejszemu zakupowi z 95 129 akcjami o wartości około 11,8 miliona dolarów. ARKQ kupił 30 464 akcji wartych 3,78 miliona dolarów, podczas gdy ARKX dodał 12 611 akcji o wartości 1,56 miliona dolarów. ARKW zakończył transakcję z 9 419 akcjami wartymi około 1,17 miliona dolarów.
Łącznie z ujawnień z 17 i 20 lipca, ARK zakupił 318 257 akcji SpaceX o wartości około 38,75 miliona dolarów przy odpowiednich cenach zamknięcia. Te dwie transakcje kontynuowały serię inwestycji, które rozpoczęły się około debiutu giełdowego SpaceX 12 czerwca.
Według Ark Invest Tracker, firma Wooda zainwestowała już ponad 475 milionów dolarów w SpaceX do tygodnia kończącego się 10 lipca. Tracker poinformował o około 52,1 miliona dolarów zakupów w tym tygodniu, po około 444 milionach dolarów zakupów wokół IPO.
Perspektywy Wall Street pozostają w dużej mierze pozytywne pomimo spadku SpaceX po IPO. Według posta Ark Invest Tracker powołującego się na dane Reutersa z 7 lipca, mediana cen docelowych analityków wynosiła 213,50 USD, co oznacza wzrost o około 66% w stosunku do wtorkowej ceny 128,37 USD. Raymond James miał najwyższą cenę docelową na poziomie 800 USD, a Morgan Stanley 300 USD, podczas gdy MoffettNathanson miał najniższą prognozę na poziomie 130 USD.
Krótcy sprzedający utrzymują dużą ekspozycję
Chociaż wtorkowe odbicie dało wczesny impuls najnowszej pozycji ARK, dane S3 Partners wskazują, że niedźwiedzi inwestorzy skorzystali na spadku, który nastąpił po rekordowym poziomie SpaceX. Według firmy zajmującej się danymi finansowymi, krótcy sprzedający zgromadzili około 4 miliardów dolarów papierowych zysków w ciągu ostatniego miesiąca.
S3 Partners oszacowało również, że inwestorzy obstawiający przeciwko SpaceX zajęli krótką pozycję na około 30% jego swobodnie notowanych akcji, co odpowiada około 192 milionom akcji. Duża krótka pozycja może zwiększyć presję kupna, gdy cena rośnie, ponieważ niektórzy inwestorzy mogą odkupić akcje, aby zamknąć swoje zakłady, chociaż S3 Partners nie przypisało wtorkowego wzrostu konkretnie pokryciu krótkich pozycji.
Obawy operacyjne również obciążały nastroje inwestorów od czasu IPO. SpaceX odwołał pierwszy planowany lot Starship po notowaniu po automatycznym przerwaniu spowodowanym problemami z silnikiem, zgodnie z oryginalną aktualizacją startu. Anulowanie dodało kolejny cios, podczas gdy akcje już wycofywały się ze szczytu z czerwca.
Inwestorzy obserwują również planowane wygaśnięcie lockupu po IPO SpaceX 19 sierpnia. Zgodnie ze szczegółami lockupu cytowanymi w oryginalnym raporcie, wygaśnięcie może sprawić, że dodatkowe 900 milionów akcji stanie się kwalifikowalne do obrotu, potencjalnie zwiększając dostępną podaż akcji.
Na razie wtorkowy skok o 7,10% odrobił cały poniedziałkowy spadek i przybliżył SpaceX do ceny IPO. Dane Nasdaq wciąż plasowały akcje 6,63 USD poniżej poziomu oferty 135 USD, pozostawiając wcześniejsze zakupy ARK z różnymi wynikami w zależności od cen wejścia, nawet gdy najnowszy zakład o wartości 20,45 miliona USD przeszedł w zysk.
