Diese Woche könnte die a-Welle der Bitcoin-Tageskerzen-Rallye bereits am 21. Juli ihren Höhepunkt erreicht haben, der Markt ist in die b-Wellen-Korrekturphase übergegangen; HYPE befindet sich im Kampf um die entscheidende Widerstandszone von 60–63,5 US-Dollar, der Weg ist noch unklar. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Multi-Zeitrahmen-Strukturen von BTC und HYPE, Handelsstrategien sowie die Marktvalidierung der kurzfristigen Trades der letzten Woche als Referenz.
Zusammenfassung der wichtigsten Handelsansichten dieser Woche:
• Analyse der Multi-Zeitrahmen-Kursstruktur von BTC (Details siehe Teil 1)
• Prognose der BTC-Kursentwicklung dieser Woche sowie mittel- und kurzfristige Handelsstrategien (Details siehe Teil 2)
• Analyse der Stundenkerzen-Kursstruktur von HYPE (Details siehe Teil 3)
• Prognose der HYPE-Kursentwicklung dieser Woche und kurzfristige Handelsstrategie (Details siehe Teil 4)
Marktvalidierung der Handelsstrategien und Kernansichten der letzten Woche:
• Marktvalidierung der BTC-Kursprognose: Im Artikel der letzten Woche wurde klar darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Bitcoin in der Nähe von 67.300 US-Dollar die erste Phase (a-Welle) der Tageskerzen-Rallye beendet. Unsere Prognose wurde vom Markt präzise bestätigt.
• Kurzfristige BTC-Tradergebnisse: Bitcoin führte letzte Woche einen kurzfristigen Short-Trade (1-facher Hebel) durch und erzielte erfolgreich einen Gewinn von etwa 1,70 %. (Details siehe Teil 5)
• Marktvalidierung der HYPE-Kursprognose: Im Artikel der letzten Woche wurde klar darauf hingewiesen, dass ein Anstieg zu Wochenbeginn als Rücktest nach dem Bruch der entscheidenden Unterstützungszone (62–63,5 US-Dollar) angesehen werden kann. Bisher deckt sich die Marktentwicklung weitgehend mit unserer Einschätzung.
I. Analyse der Multi-Zeitrahmen-Kursstruktur von Bitcoin
1. Analyse der Tageskerzen-Kursstruktur von Bitcoin: (basierend auf der Kursanalyse nach dem 6. Mai)
Abbildung 1 Bitcoin Tageskerzen-Chart
①, Wie in (Abbildung 1) gezeigt: Seit dem Hoch von 82.850 US-Dollar am 6. Mai hat die Korrektur auf Tagesbasis eine vierteilige Korrekturstruktur (0-1), (1-2), (2-3), (3-4) gezeigt.
②, Aus der Tagesstrukturanalyse: Die erste Phase (a-Welle) der Rallye, die am 1. Juli vom Tief bei 57.820 US-Dollar startete, könnte am 21. Juli geendet haben, wobei die Rallye zwischenzeitlich 66.955 US-Dollar erreichte.
③, Falls die a-Wellen-Rallye beendet ist, befindet sich der Markt derzeit in der b-Wellen-Korrekturphase. Nach dem Ende der b-Wellen-Korrektur (Voraussetzung: Das Korrekturtief darf 57.820 US-Dollar nicht unterschreiten) könnte es eine potenzielle c-Wellen-Rallye geben, die erneut die Widerstandszone um 67.300 US-Dollar herausfordern könnte.
2. Tiefgehende Analyse der Stundenkerzen-Kursstruktur von Bitcoin: (Analyse auf Basis des 4-Stunden-Zeitrahmens)
Abbildung 2 Bitcoin _ 4-Stunden-Kerzen-Chart
①, Im 4-Stunden-Zeitrahmen ist die Rallye vom Tief am 1. Juli (Endpunkt 44, ca. 57.820 US-Dollar) bis zum 21. Juli (Endpunkt 51, ca. 66.955 US-Dollar) strukturell klar in sieben Abschnitte (44-45) bis (50-51) unterteilt. Da sich die fünf Abschnitte (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) überschneiden, bilden sie ein „fünfteiliges“ Zentrum E.
②, Gemäß der Strukturanalyse: Vergleicht man den Eintrittsabschnitt (44-45) des Zentrums E mit dem Austrittsabschnitt (50-51), kann klar festgestellt werden, dass die Rallye-Dynamik des Austrittsabschnitts deutlich schwächer ist als die des Eintrittsabschnitts, was auf eine Dynamik-Divergenz zwischen beiden hindeutet. Daher könnte die Rallye ab „Endpunkt 44“ bei „Endpunkt 51“ beendet sein, und die Wahrscheinlichkeit einer anschließenden Korrektur ist signifikant.
③, Die Korrektur ab „Endpunkt 51“ hat bereits zwei Abschnitte (51-52) und (52-53) durchlaufen. Die aktuelle Entwicklung kann als Rücktestphase nach dem Bruch der 65.700 US-Dollar-Marke angesehen werden.
II. Bitcoin-Kursprognose und Handelsstrategie für diese Woche
1. Prognose der BTC-Kursentwicklung dieser Woche:
Kernansichten dieser Woche:
①, Beobachten Sie das Testergebnis des Rücktests auf die 65.700 US-Dollar-Marke.
②, Achten Sie auf die Unterstützungsstärke im Bereich von 60.950–61.500 US-Dollar bei einem Rückgang des Kurses.
2. Kernwiderstandszonen:
• Erste Widerstandszone: 65.700–67.300 US-Dollar (frühere wichtige Widerstandszone)
• Zweite Widerstandszone: 69.500–71.000 US-Dollar (frühere wichtige Widerstandszone)
3. Kernunterstützungszonen:
• Erste Unterstützung: um 63.700 US-Dollar (frühere wichtige Unterstützung)
• Zweite Unterstützung: Bereich 60.950–61.500 US-Dollar (frühere wichtige Unterstützung)
• Dritte Unterstützung: um 57.820 US-Dollar (frühere wichtige Unterstützung)
4. Handelsstrategie für diese Woche (ohne Berücksichtigung plötzlicher Nachrichten)
①, Mittelfristige Strategie:
Abbildung 3 Bitcoin _ Tageskerzen-Chart: (Positionsüberwachungsmodell)
Positionsüberwachungsmodell: Wie in (Abbildung 3) gezeigt, hat der aktuelle Kurs den „Bull-Bear-Kanal“ effektiv nach unten durchbrochen, die Marktstruktur bestätigt ein bärisches Dominanzmuster.
Gemäß dem festgelegten Handelsplan: Als der Kurs auf etwa 67.000 US-Dollar stieg und Anzeichen einer Stagnation zeigte, und gleichzeitig das eigene quantitative Modell ein Top-Signal ausgab, haben wir die Strategie strikt umgesetzt und die mittelfristige Short-Position auf etwa 40 % erhöht.
②, Kurzfristige Strategie: Nutzen Sie 30% der Position, setzen Sie Stop-Loss-Punkte und suchen Sie basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nach Gelegenheiten für „Spread“-Geschäfte. (Mit 30 Minuten/60 Minuten als Operationszyklus).
③, Um dynamisch auf die komplexen Marktentwicklungen zu reagieren, haben wir im Voraus zwei spezifische operative Pläne A/B erstellt.
Plan A: Testweises Shorten im starken Widerstandsbereich.
• Eröffnung: Wenn der Münzpreis auf den Bereich von 65.700 bis 67.300 USD trifft und Widerstand zeigt, kombiniert mit Top-Signalen des quantitativen Modells, kann eine Short-Position von etwa 30% aufgebaut werden.
• Risikomanagement: Setzen Sie einen anfänglichen Stop-Loss.
• Schließung: Wenn die Anpassung in die Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus kommt und mit Signalen des quantitativen Modells kombiniert wird, kann die Position schrittweise gewinnbringend geschlossen werden.
Plan B: Leichtes Long im starken Unterstützungsbereich.
• Eröffnung: Wenn der Münzpreis auf das vorherige Tief von 57.820 USD fällt und Anzeichen einer Stabilisierung zeigt, kombiniert mit Boden-Signalen des quantitativen Modells, kann eine Long-Position von etwa 30% aufgebaut werden.
• Risikomanagement: Setzen Sie einen anfänglichen Stop-Loss.
• Schließung: Wenn die Erholung in die Nähe eines wichtigen Widerstandsniveaus kommt und mit Modellsignalen kombiniert wird, kann die Position schrittweise gewinnbringend geschlossen werden.
III. Analyse der Stunden-Chart-Struktur von HYPE
Abbildung 4 HYPE_4-Stunden-Kerzenchart
1, Wie in (Abbildung 4) gezeigt, hat sich HYPE seit dem Hoch am 7. Juli bei 72,97 USD bis heute (d.h. von Punkt 61 bis Punkt 71) angepasst. Im 4-Stunden-Chart kann es in eine zehnteilige Anpassungsstruktur unterteilt werden. Davon überlappen sich fünf Abschnitte: 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, die ein „fünfteiliges“ Abwärtszentrum bilden.
2, Derzeit läuft der Erholungsabschnitt (70-71). Danach könnten zwei Szenarien auftreten:
Pfad 1: 56,47 USD ist der Endpunkt der Anpassung, Beginn einer Erholungsbewegung
Die am 7. Juli (72,97 USD) gestartete Anpassungsbewegung endete am 24. Juli (56,47 USD). Die aktuelle Erholung ist eine technische Korrekturphase dieser Abwärtsbewegung.
Pfad 2: Aufbau eines „Abwärtszentrums“ und anschließende Fortsetzung der Talfahrt
Derzeit wird ein neues „Abwärtszentrum“ aufgebaut, danach setzt der Markt den bestehenden Abwärtstrend fort, fällt unter das vorherige Tief von 56,47 USD und sucht weiter nach unten Unterstützung.
3, Zusammenfassend ist kurzfristig das Testergebnis des Preises im Widerstandsband von 60 bis 63,5 USD sowie die Verteidigungsstärke der Unterstützung um 56,47 USD genau zu beobachten. Das Ergebnis des Kampfes an diesen beiden Preisniveaus wird als Schlüsselindikator dienen, um zu bestimmen, welchen Pfad der Markt einschlägt.
IV. HYPE-Wochenprognose und kurzfristige Handelsstrategie
1, HYPE-Wochenprognose:
①, Kernwiderstandsniveaus:
• Erster Widerstand: Bereich 60～63,5 USD
• Zweiter Widerstand: Bereich 68～69,5 USD
• Dritter Widerstand: um 72,97 USD
②, Kernunterstützungsniveaus:
• Erste Unterstützung: um 56,47 USD;
• Zweite Unterstützung: Bereich 52～55 USD;
Kernansicht der Woche: Beobachten Sie genau die Testergebnisse des Preises im Widerstandsband von 60～63,5 USD und der Unterstützungsstärke um 56,47 USD.
2, HYPE-Kurzfristige Handelsstrategie für diese Woche:
Kurzfristiger Handel diese Woche: Wenn der Preis auf den Bereich von 60～63,5 USD steigt und ein klares Anpassungssignal ausgibt, wird Anlegern empfohlen, eine leichte Short-Position zu eröffnen, strikte Stop-Loss-Disziplin einzuhalten und die Positionsgröße auf unter 20% zu begrenzen.
V. Rückblick auf Bitcoin-Kurzfristhandelsgewinne
Wir haben uns strikt an den Operationsplan gehalten und basierend auf den Handelssignalen des selbst entwickelten „Spread-Handelsmodells“ und des „Momentum-Quantitativmodells“ letzte Woche einen kurzfristigen Handel (Short) abgeschlossen, mit einem Gesamthandelsgewinn von etwa 1,70%.
1, Kurzfristige Handelsaufzeichnung: (siehe Tabelle 1)
Zusammenfassung der Bitcoin-Kurzfristhandelsdetails:
Tabelle 1
2, Rückblick auf den kurzfristigen Handel: (siehe Abbildung 5)
• Eröffnungsstrategie:
a, Als der Münzpreis auf etwa 67.000 USD stieg, zeigte sich ein Stagnationssignal, die Kerzen bildeten eine „Top-Divergenz“-Formation;
b, Das „Spread-Handelsmodell“ löste ein starkes Top-Warnsignal aus (weißer Punkt + grüner Punkt), anschließend fiel das Signalband (blau) im Chart unter die Himmelslinie (grün) und gab ein Abwärtssignal; gleichzeitig überlagerte sich das Anpassungssignal des „Momentum-Quantitativmodells“. Daher eröffneten wir bei 66.319 USD eine 30% Short-Position.
• Schließungsstrategie:
a, Als der Münzpreis auf etwa 64.500 USD fiel, zeigte sich ein Stabilisierungssignal, die Kerzen bildeten eine „Boden-Divergenz“-Formation;
b, Das „Spread-Handelsmodell“ löste kontinuierlich Boden-Warnsignale aus (rote Punkte), anschließend durchbrach das Signalband (orange-gelb) im Chart die Horizontlinie (purpurrot) und bildete mit dem „Momentum-Quantitativmodell“ ein Boden-Resonanzsignal; daher schlossen wir die gesamte Position bei etwa 65.192 USD.
• Zusammenfassung: Dieser Handel erzielte einen erfolgreichen Gewinn von etwa 1,70%.
3. Schema des kurzfristigen Handels
Abbildung 5 BTC_60-Minuten-Kerzenchart: (Dynamisches Quantifizierungsmodell + Spread-Handelsmodell)
6. Besondere Hinweise:
- Bei Eröffnung: Sofort den initialen Stop-Loss setzen.
- Bei einem Gewinn von 1%: Stop-Loss auf den Eröffnungskurs (Break-Even-Punkt) verschieben, um das Kapital zu sichern.
- Bei einem Gewinn von 2%: Stop-Loss auf die Position mit 1% Gewinn verschieben.
- Kontinuierliche Nachverfolgung: Für jedes weitere Prozent Gewinn wird der Stop-Loss um 1% nachgezogen, um dynamisch zu schützen und zu sichern.
Die Finanzmärkte ändern sich ständig, alle Marktanalysen und Handelsstrategien müssen dynamisch angepasst werden. Alle in diesem Artikel enthaltenen Ansichten, Analysemodelle und Handelsstrategien basieren auf persönlicher technischer Analyse und dienen ausschließlich als persönliches Handelstagebuch. Sie stellen keine Anlageberatung oder Handlungsgrundlage dar. Der Markt birgt Risiken, Investitionen sollten mit Vorsicht getätigt werden. Bitte treffen Sie keine Entscheidungen auf dieser Grundlage.
