На этой неделе отскок волны A на дневном графике биткоина, возможно, достиг пика 21 июля, и рынок перешел в фазу коррекции волны B; HYPE находится на ключевом уровне сопротивления 60–63,5 доллара, путь пока неясен. Ниже представлен обзор многоцикловой структуры BTC и HYPE на этой неделе, торговые стратегии, а также проверка краткосрочных сделок на прошлой неделе для справки.
Краткое изложение ключевых торговых идей на этой неделе:
• Анализ многоцикловой структуры движения BTC (подробнее в первой части)
• Прогноз движения BTC на этой неделе и средне- и краткосрочные торговые стратегии (подробнее во второй части)
• Анализ часовой структуры движения HYPE (подробнее в третьей части)
• Прогноз движения HYPE на этой неделе и краткосрочные торговые стратегии (подробнее в четвертой части)
Проверка рыночных прогнозов и ключевых идей прошлой недели:
• Проверка прогноза движения BTC: в статье на прошлой неделе было четко указано, что биткоин с высокой вероятностью завершит первую волну (волну A) дневного отскока вблизи 67 300 долларов. Наш прогноз был точно подтвержден рынком.
• Результаты краткосрочной торговли BTC: на прошлой неделе была выполнена одна краткосрочная короткая сделка по биткоину (плечо 1x), успешно получена прибыль около 1,70% (подробнее в пятой части).
• Проверка прогноза движения HYPE: в статье на прошлой неделе было четко указано, что если в начале недели цена отскочит, это можно рассматривать как подтверждение повторного теста после пробоя ключевой поддержки (62–63,5 доллара). На данный момент рыночное движение полностью совпадает с нашим прогнозом.
I. Анализ многоцикловой структуры движения биткоина
1. Анализ дневной структуры движения биткоина (на основе анализа после 6 мая):
Рисунок 1 Дневная свечная диаграмма биткоина
① Как показано на (Рисунке 1): коррекционное движение, начавшееся с максимума 82 850 долларов 6 мая, на дневном графике приняло четырехсегментную структуру (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
② С точки зрения дневной структуры: первая волна отскока (волна A), начавшаяся с минимума 57 820 долларов 1 июля, возможно, завершилась 21 июля, достигнув высоты 66 955 долларов.
③ Если волна A отскока завершена, то в настоящее время рынок находится в фазе коррекции волны B. После завершения коррекции волны B (при условии, что минимум коррекции не опустится ниже 57 820 долларов), впоследствии может появиться потенциальная волна C отскока, которая может снова бросить вызов зоне сопротивления вблизи 67 300 долларов.
2. Глубокий анализ часовой структуры движения биткоина (с периодом анализа 4 часа):
Рисунок 2 4-часовая свечная диаграмма биткоина
① В рамках 4-часового таймфрейма отскок, начавшийся с минимума 1 июля (точка 44, около 57 820 долларов) до 21 июля (точка 51, около 66 955 долларов), структурно четко разделен на семь сегментов от (44-45) до (50-51). Поскольку сегменты (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) перекрываются, они образуют "пятисегментный" центральный узел E.
② Согласно анализу структуры движения: сравнивая входящий сегмент (44-45) центрального узла E с выходящим сегментом (50-51), можно четко определить, что импульс отскока выходящего сегмента значительно слабее, чем у входящего, между ними наблюдается дивергенция импульса. Таким образом, отскок, начавшийся с "точки 44", возможно, завершился в "точке 51", и вероятность последующей коррекции значительна.
③ Коррекция, начавшаяся с "точки 51", прошла два сегмента (51-52) и (52-53). Текущее движение можно рассматривать как фазу повторного теста после пробоя уровня 65 700 долларов.
II. Прогноз движения биткоина на эту неделю и торговые стратегии
1. Прогноз движения BTC на эту неделю:
Ключевые идеи на эту неделю:
① Следить за результатами тестирования уровня 65 700 долларов при повторном тесте.
② Следить за силой поддержки при снижении цены в зону 60 950–61 500 долларов.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: 65 700–67 300 долларов (предыдущая важная зона сопротивления)
• Вторая зона сопротивления: 69 500–71 000 долларов (предыдущая важная зона сопротивления)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 63 700 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
• Второй уровень поддержки: зона 60 950–61 500 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
• Третий уровень поддержки: около 57 820 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
4. Торговая стратегия на эту неделю (исключая влияние внезапных новостей)
① Среднесрочная стратегия:
Рисунок 3 Дневная свечная диаграмма биткоина (модель мониторинга позиций)
Модель мониторинга позиций: как показано на (Рисунке 3), текущая цена эффективно пробила "канал быков/медведей", и рыночная структура подтвердила переход к доминированию медведей.
В соответствии с установленным торговым планом: когда цена отскочила до 67 000 долларов и появились признаки замедления, а также была синхронно зафиксирована вершина по собственной количественной модели, мы строго выполнили стратегию, увеличив среднесрочную короткую позицию примерно до 40%.
②、Краткосрочная стратегия: используйте 30% позиции, установите стоп-лосс, ищите возможности для "спреда" на основе уровней поддержки и сопротивления (операционный цикл: 30/60 минут).
③、В краткосрочной торговле, чтобы динамично реагировать на сложные рыночные изменения, мы заранее разрабатываем два конкретных операционных плана A/B.
План A: Пробный шорт в зоне сильного сопротивления.
• Открытие: если цена отскочит до зоны 65 700–67 300 долларов и встретит сопротивление, а также появится сигнал вершины от количественной модели, можно открыть короткую позицию около 30%.
• Риск-менеджмент: установите начальный стоп-лосс.
• Закрытие: при коррекции до важного уровня поддержки и появлении сигнала от количественной модели, можно постепенно закрыть позицию и зафиксировать прибыль.
План B: Легкий лонг в зоне сильной поддержки.
• Открытие: если цена скорректируется до уровня выше предыдущего минимума 57 820 долларов и появится сигнал стабилизации, а также сигнал дна от количественной модели, можно открыть длинную позицию около 30%.
• Риск-менеджмент: установите начальный стоп-лосс.
• Закрытие: при отскоке до важного уровня сопротивления и появлении сигнала от модели, можно постепенно закрыть позицию и зафиксировать прибыль.
Три, анализ структуры движения HYPE на часовом графике
Рисунок 4: 4-часовой график HYPE
1、Как показано на (Рисунке 4), HYPE корректируется с максимума 72,97 доллара 7 июля по настоящее время (т.е. от точки 61 до точки 71), на 4-часовом графике можно выделить десятисегментную структуру коррекции. Среди них сегменты 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 перекрываются, образуя "пятисегментный" нисходящий центр.
2、В настоящее время рынок находится на этапе отскока (70-71). Затем возможны два сценария:
Путь 1: 56,47 доллара является конечной точкой коррекции, начинается восстановление
Коррекция, начавшаяся 7 июля (72,97 доллара), завершилась 24 июля (56,47 доллара), текущий отскок является техническим восстановлением после этого снижения.
Путь 2: Формирование "нисходящего центра" с последующим продолжением падения
В настоящее время формируется новый "нисходящий центр", после чего рынок продолжит нисходящий тренд, пробьет предыдущий минимум 56,47 доллара и будет искать поддержку ниже.
3、Таким образом, в краткосрочной перспективе необходимо внимательно следить за результатами тестирования ценой зоны сопротивления 60–63,5 доллара и силой защиты поддержки в районе 56,47 доллара. Результат борьбы на этих двух уровнях станет ключевым фактором для определения того, по какому пути пойдет рынок.
Четыре, прогноз движения HYPE на этой неделе и краткосрочная торговая стратегия
1、Прогноз движения HYPE на этой неделе:
①、Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: зона 60–63,5 доллара
• Второй уровень сопротивления: зона 68–69,5 доллара
• Третий уровень сопротивления: около 72,97 доллара
②、Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 56,47 доллара;
• Второй уровень поддержки: зона 52–55 доллара;
Ключевая идея недели: внимательно следить за результатами тестирования ценой зоны сопротивления 60–63,5 доллара и силы поддержки в районе 56,47 доллара.
2、Краткосрочная торговая стратегия HYPE на этой неделе:
Краткосрочная торговля на этой неделе: если цена отскочит до зоны 60–63,5 доллара и появится четкий сигнал коррекции, инвесторам рекомендуется рассмотреть возможность открытия легкой короткой позиции, строго соблюдая стоп-лосс, с размером позиции не более 20%.
Пять, обзор прибыли от краткосрочной торговли биткоином
Мы строго следовали операционному плану, используя торговые сигналы от собственной "модели спредовой торговли" и "модели импульсной количественной оценки", и на прошлой неделе совершили одну краткосрочную сделку (шорт), общая прибыль составила около 1,70%.
1、Запись краткосрочных сделок: (см. таблицу 1)
Сводка деталей краткосрочных сделок с биткоином:
Таблица 1
2、Обзор краткосрочной сделки: (см. рисунок 5)
• Стратегия открытия:
a、Когда цена отскочила до около 67 000 долларов, появился сигнал застоя, свечи сформировали паттерн "вершинное расхождение";
b、"Модель спредовой торговли" сгенерировала сильный предупредительный сигнал вершины (белая точка + зеленая точка), затем сигнальная полоса (синяя) на графике пробила линию горизонта (зеленую), подав сигнал на снижение; одновременно совпал сигнал коррекции от "модели импульсной количественной оценки". Поэтому мы открыли короткую позицию на 30% по цене 66 319 долларов.
• Стратегия закрытия:
a、Когда цена упала до около 64 500 долларов, появился сигнал остановки, свечи сформировали паттерн "донное расхождение";
b、"Модель спредовой торговли" последовательно сгенерировала предупредительные сигналы дна (красные точки), затем сигнальная полоса (оранжево-желтая) на графике пробила линию горизонта (пурпурно-красную), и совпала с сигналом дна от "модели импульсной количественной оценки"; поэтому мы полностью закрыли позицию около 65 192 долларов.
• Итог: данная сделка принесла прибыль около 1,70%.
3、Схема краткосрочной торговли
Рисунок 5: 60-минутный график BTC (модель динамического количественного анализа + модель спредовой торговли)
6、Особые указания:
- При открытии позиции: немедленно установите начальный стоп-лосс.
- При прибыли в 1%: переместите стоп-лосс на уровень цены открытия (точка безубыточности), чтобы обеспечить сохранность капитала.
- При прибыли в 2%: переместите стоп-лосс на уровень прибыли в 1%.
- Постоянное отслеживание: после этого при каждом дополнительном увеличении прибыли на 1% стоп-лосс также перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки быстро меняются, все анализы рынка и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и торговые стратегии, упомянутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и служат только в качестве личного торгового журнала, не являются инвестиционными рекомендациями или основанием для действий. Рынок несет риски, инвестируйте с осторожностью, не принимайте решений на основе этого.
